時(shí)間：2023-06-12 16:09:35
序論：在您撰寫合同審批及管理流程時(shí)，參考他人的優(yōu)秀作品可以開闊視野，小編為您整理的7篇范文，希望這些建議能夠激發(fā)您的創(chuàng)作熱情，引導(dǎo)您走向新的創(chuàng)作高度。
【關(guān)鍵詞】項(xiàng)目建設(shè)；資金支付；審批額度；單據(jù)流轉(zhuǎn)；管控
一、研究背景
受成本費(fèi)用節(jié)約和專業(yè)技術(shù)人員缺乏影響，項(xiàng)目建設(shè)初期職能管理部門不能及時(shí)健全，管理人員沒有及時(shí)到位，是項(xiàng)目建設(shè)的普遍現(xiàn)象，這為建立規(guī)范的管理制度，特別是資金支付制度帶來很大困難。而項(xiàng)目建設(shè)初期資金管控制度的建立和落實(shí)，直接影響著項(xiàng)目的成敗和效益，因此必須加強(qiáng)資金的風(fēng)險(xiǎn)控制，明確責(zé)任主體，提高資金使用效率，規(guī)范審批流程，保證項(xiàng)目建設(shè)的資金需求與資金安全。
二、資金支付管控的重點(diǎn)和難點(diǎn)分析
項(xiàng)目建設(shè)期資金支付與生產(chǎn)經(jīng)營期的資金支付不同，建設(shè)期資金支付額度大，付款相對集中，收款人變化快，資金風(fēng)險(xiǎn)較大。項(xiàng)目內(nèi)部涉及的崗位多，責(zé)任人較集中，受管控精力制約，付款環(huán)節(jié)投入的關(guān)注度不足，往往出現(xiàn)超付或遲付現(xiàn)象，使項(xiàng)目建設(shè)受到影響，增加管理成本。甚至出現(xiàn)管理人員故意錯(cuò)付資金，為自己謀取不當(dāng)利益。如何解決這些難題，明確審批權(quán)限，細(xì)化審批流程，堅(jiān)持規(guī)范化管理，應(yīng)是有效的管控措施。
三、資金支付的審批權(quán)限及額度設(shè)計(jì)
依據(jù)不同資金用途和支付性質(zhì)，合理設(shè)定審批權(quán)限和額度。
（一）工程預(yù)付款、工程進(jìn)度（結(jié)算）款、設(shè)備購置及安裝、技術(shù)服務(wù)、物資采購等業(yè)務(wù)。由業(yè)務(wù)部門提出用款申請，按單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理順序?qū)徟夂?，?cái)務(wù)部門付款。100萬元以上的用款可報(bào)董事長或董事會(huì)審批。
（二）因公借款。由借款人提出用款申請，按部門主管、單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)順序?qū)徟夂螅?cái)務(wù)部門付款。1萬元以上的借款還需總經(jīng)理審批。急需借款，相關(guān)簽批人出差在外時(shí)，應(yīng)以手機(jī)信息等可查閱的方式批復(fù)，事后借款人及時(shí)辦理補(bǔ)簽手續(xù)。
（三）工資、經(jīng)常性獎(jiǎng)金、各種社會(huì)保險(xiǎn)統(tǒng)籌、住房公積金。由人力資源部提出用款申請及支付明細(xì)，財(cái)務(wù)部門復(fù)核，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批同意后，財(cái)務(wù)部門付款。
（四）購買辦公用品等低值易耗品及勞務(wù)支出。由辦理部門提出用款申請，按部門主管、單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)順序?qū)徟夂?，?cái)務(wù)部門付款。1萬元以上的用款還需總經(jīng)理簽批。
（五）差旅費(fèi)。由經(jīng)辦人提出用款申請，按部門主管、單位負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)總監(jiān)順序?qū)徟夂?，?cái)務(wù)部門付款。1萬元以上的用款還需總經(jīng)理簽批。
（六）償還債券和銀行借款本息等業(yè)務(wù)，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)研究批準(zhǔn)。
（七）稅費(fèi)及其他托收支出，財(cái)務(wù)部門提出用款申請，財(cái)務(wù)總監(jiān)審批同意后，財(cái)務(wù)部門付款。10萬元以上的用款可報(bào)總經(jīng)理審批。
四、財(cái)務(wù)單據(jù)流程設(shè)計(jì)
為保證上述審批權(quán)限和額度得到落實(shí)，必須設(shè)計(jì)規(guī)范的審批單據(jù)和審批流程，流程沒有完成財(cái)務(wù)拒絕付款，強(qiáng)化制度的嚴(yán)肅性。
（一）工程預(yù)付款。工程管理部門經(jīng)辦人員根據(jù)合同的付款內(nèi)容和條件，通知施工單位開具《建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票》。按以下流程辦理：
工程管理部門經(jīng)辦人員憑合同及合同審批表、發(fā)票填制《預(yù)付款申請單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同及合同審批表、發(fā)票、審批完結(jié)的《預(yù)付款申請單》付款。
（二）工程進(jìn)度（結(jié)算）款。工程管理部門經(jīng)辦人員根據(jù)合同的付款內(nèi)容和條件以及《工程進(jìn)度決算書（簽認(rèn)單）》通知施工單位開具《建筑業(yè)統(tǒng)一發(fā)票》。按以下流程辦理：
工程管理部門經(jīng)辦人員憑合同及合同審批表、《工程進(jìn)度決算書（簽認(rèn)單）》填制《費(fèi)用報(bào)銷單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同及合同審批表、《工程進(jìn)度決算書（簽認(rèn)單）》及審批完結(jié)的《費(fèi)用報(bào)銷單》掛賬。付款時(shí)，工程管理部門經(jīng)辦人員憑發(fā)票填制《應(yīng)付款清算單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)發(fā)票及審批完結(jié)的《應(yīng)付款清算單》付款。
（三）設(shè)備購置及安裝付款。采購經(jīng)辦人員根據(jù)《設(shè)備購置申請報(bào)告》、合同付款內(nèi)容和條件，通知供貨方開具發(fā)票，經(jīng)設(shè)備管理人員審核后辦理手續(xù)。按以下流程辦理：
預(yù)付款時(shí)，采購經(jīng)辦人員憑合同及合同審批表、發(fā)票填制《預(yù)付款申請單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)《設(shè)備購置申請報(bào)告》、合同及合同審批表、發(fā)票、審批完結(jié)的《預(yù)付款申請單》付款。設(shè)備安裝驗(yàn)收完成后，采購經(jīng)辦人員憑合同及合同審批表、設(shè)備驗(yàn)收單填制《費(fèi)用報(bào)銷單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同及合同審批表、設(shè)備驗(yàn)收單及審批完結(jié)的《費(fèi)用報(bào)銷單》掛賬。付款時(shí)，采購經(jīng)辦人員憑差額發(fā)票、填制《應(yīng)付款清算單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)差額發(fā)票及審批完結(jié)的《應(yīng)付款清算單》付款。
（四）接受技術(shù)及勞務(wù)服務(wù)付款。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)合同的付款內(nèi)容和條件，通知技術(shù)及勞務(wù)服務(wù)方開具發(fā)票。按以下流程辦理：
預(yù)付款時(shí)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑合同及合同審批表、發(fā)票填制《預(yù)付款申請單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同及合同審批表、發(fā)票、審批完結(jié)的《預(yù)付款申請單》付款。技術(shù)驗(yàn)收后，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑合同及合同審批表、技術(shù)服務(wù)驗(yàn)收單填制《費(fèi)用報(bào)銷單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同及合同審批表、技術(shù)服務(wù)驗(yàn)收單及審批完結(jié)的《費(fèi)用報(bào)銷單》掛賬。付款時(shí)，業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑差額發(fā)票、填制《應(yīng)付款清算單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)差額發(fā)票及審批完結(jié)的《應(yīng)付款清算單》付款
（五）支付工程或設(shè)備保證金。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑相關(guān)部門綜合驗(yàn)收單填制《應(yīng)付款清算單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)綜合驗(yàn)收單、審批完結(jié)的《應(yīng)付款清算單》付款。
（六）物資采購。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員根據(jù)合同的付款內(nèi)容和條件，通知供貨商開具發(fā)票。按以下流程辦理：
全額一次付款采購時(shí)：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑合同及合同審批表、發(fā)票、材料物資入庫單填制《費(fèi)用報(bào)銷單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同及合同審批表、發(fā)票、材料物資入庫單及審批完結(jié)的《費(fèi)用報(bào)銷單》付款。
掛賬付款時(shí)：業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑合同及合同審批表、發(fā)票、材料物資入庫單填制《費(fèi)用報(bào)銷單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同及合同審批表、發(fā)票、材料物資入庫單及審批完結(jié)的《費(fèi)用報(bào)銷單》掛賬。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員填制《應(yīng)付款清算單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批完結(jié)的《應(yīng)付款清算單》付款。
（七）其他應(yīng)付款項(xiàng)業(yè)務(wù)。業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門與財(cái)務(wù)部共同核對付款信息業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門填制《應(yīng)付款清算單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批完結(jié)的《應(yīng)付款清算單》付款。
（八）借款業(yè)務(wù)。借款人填制《借款單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)審批完結(jié)的《借款單》付款。
（九）出差業(yè)務(wù)。出差人憑《出差審批單》如果費(fèi)用超標(biāo)還應(yīng)有《出差超標(biāo)費(fèi)用審批單》及相關(guān)票據(jù)填制《差旅費(fèi)報(bào)銷單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)《出差審批單》、《出差超標(biāo)費(fèi)用審批單》及相關(guān)票據(jù)和審批完結(jié)的《差旅費(fèi)報(bào)銷單》付款。
（十）購買辦公用品等低值易耗品。業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑合同、發(fā)票、物品入庫單、填制《費(fèi)用報(bào)銷單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同、發(fā)票、物品入庫單及審批完結(jié)《費(fèi)用報(bào)銷單》付款。
（十一）職工薪酬、社保統(tǒng)籌、稅費(fèi)等業(yè)務(wù)。經(jīng)辦人員憑相關(guān)單據(jù)填制《支款單》按審批流程簽批后報(bào)財(cái)務(wù)部門財(cái)務(wù)部門根據(jù)相關(guān)單據(jù)及審批完結(jié)的《支款單》付款。
【關(guān)鍵詞】EOS；SOA；合同管理
0 引言
隨著企業(yè)的逐步發(fā)展壯大，業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷拓展，人們對于反應(yīng)企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)重要載體――合同逐步重視起來，合同管理也就逐漸成為企業(yè)管理的一個(gè)重要組成領(lǐng)域和研究的集中點(diǎn)。運(yùn)用信息技術(shù)手段，利用現(xiàn)代企業(yè)的先進(jìn)管理思想為企業(yè)提供決策、計(jì)劃、控制與經(jīng)營績效評估的全方位、系統(tǒng)化的合同管理平臺也就成為企業(yè)所日益迫切的需求。某軍工企業(yè)長期以來一直以傳統(tǒng)的手工方式對公司的海量合同進(jìn)行管理，管理效率低下流程難以監(jiān)控等諸多問題嚴(yán)重的制約了企業(yè)的運(yùn)營管理，以快速方式開發(fā)一套適應(yīng)企業(yè)日常合同起草、流程審批、履行監(jiān)控等要求的合同管理系統(tǒng)就顯得尤為必要和迫切了。
1 EOS概述
1.1 EOS Platform概述
EOS Platform是SOA應(yīng)用平臺，基于JavaEE、Eclipse等開放的技術(shù)和平臺，采用SOA架構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，支持在線業(yè)務(wù)配置化開發(fā)，并把平臺化擴(kuò)展技術(shù)、構(gòu)件技術(shù)、可視化技術(shù)、圖形化技術(shù)與SCA、SDO等SOA標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)結(jié)合起來，為構(gòu)造SOA應(yīng)用提供從設(shè)計(jì)、開發(fā)、調(diào)試和部署，到運(yùn)行、維護(hù)、管控和治理的全生命周期支持。
1.2 EOS編程模式
EOS采用的編程模式是：流程+數(shù)據(jù)+人機(jī)交互。
其中流程包括：工作流、頁面流、邏輯流。頁面流用于描述用戶界面元素流轉(zhuǎn)關(guān)系的圖形化流程，管理頁面和頁面間的跳轉(zhuǎn)關(guān)系，以及頁面和頁面間共享的數(shù)據(jù)。邏輯流用于完成后端業(yè)務(wù)功能，采用圖形化的方式將小粒度的運(yùn)算構(gòu)件組裝成一段業(yè)務(wù)邏輯。工作流用于完成包含人工和自動(dòng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)流程的構(gòu)件，通過BPS for EOS開發(fā)環(huán)境來開發(fā)的流程管理的圖形化描述。
不同類型的流程從邏輯設(shè)計(jì)上把業(yè)務(wù)邏輯、業(yè)務(wù)服務(wù)及業(yè)務(wù)流程松耦合分離開來，按照SCA規(guī)范封裝、組合，達(dá)到業(yè)務(wù)應(yīng)用的流程化。
數(shù)據(jù)包括持久化實(shí)體和非持久化尸體，并采用SDO標(biāo)準(zhǔn)來描述這些數(shù)據(jù)的格式，SDO作為一種數(shù)據(jù)編程架構(gòu)和API，它統(tǒng)一了不同數(shù)據(jù)源類型的數(shù)據(jù)編程，讓開發(fā)人員可以從不同的數(shù)據(jù)源以統(tǒng)一的方式訪問和操作數(shù)據(jù)。
人機(jī)交互采用富客戶端控件及具體頁面來實(shí)現(xiàn)。
2 合同管理系統(tǒng)需求分析
在信息化的應(yīng)用逐漸深入到從設(shè)計(jì)到生產(chǎn)及企業(yè)運(yùn)營的方方面面，合同管理信息化需求的聲音也日顯強(qiáng)烈，為進(jìn)一步規(guī)范公司合同管理，防范和控制合同法律風(fēng)險(xiǎn)，完善合同管理制度體系，建立一套從起草到生效，從履約到歸檔的全生命周期的完整的合同管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)合同信息化管理，達(dá)到對合同的實(shí)時(shí)監(jiān)控預(yù)警，有效防范和控制合同法律風(fēng)險(xiǎn)，真正實(shí)現(xiàn)全過程的、系統(tǒng)性的、動(dòng)態(tài)性的閉環(huán)合同管理，滿足合同管理事前、事中、事后風(fēng)險(xiǎn)防控需求。
合同的全生命周期管理分為以下幾個(gè)階段：合同起草、合同審批、合同執(zhí)行、文檔管理和合同統(tǒng)計(jì)。
1）合同起草
提供合同范本庫，起草人選擇對應(yīng)的合同范本，填寫合同要素，完成合同文本的擬寫。合同范本只允許起草人填空，不允許修改固定條款和格式。
2）合同審批
合同文本擬寫完成，在企業(yè)內(nèi)部依照相關(guān)規(guī)定及流程，提交相應(yīng)的審批流程，流轉(zhuǎn)經(jīng)業(yè)務(wù)主管、財(cái)務(wù)價(jià)格審核、法律事務(wù)等相關(guān)部門，履行必須的審批手續(xù)，完成合同審批。
3）合同執(zhí)行
合同審批結(jié)束雙方蓋章，合同正式生效，進(jìn)入履約階段，此階段合同雙方需要按合同約定完成各階段的合同交付及付款，直到全部完成合同約定內(nèi)容。其中包括：正常履約和中途發(fā)生合同變更、解除或終止等情況，如果發(fā)生變更需要以更新后條款對合同進(jìn)行相同程序的管理。
4）文檔管理
合同履行完畢，對合同進(jìn)行歸檔，對于已歸檔的合同需要一個(gè)完善的合同文檔臺帳管理，記錄合同相關(guān)信息，并且可以查看原始及變更合同、查看審批單等內(nèi)容。
5）統(tǒng)計(jì)分析
對于企業(yè)簽訂的合同按階段、類別、金額等可以進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，給企業(yè)管理者提供統(tǒng)攬全局，分析決策的參考。
3 合同管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
3.1 功能設(shè)計(jì)
根據(jù)以上的需求分析，合同管理系統(tǒng)劃分為：合同相對方管理、合同范本管理、合同起草管理、合同審批流程管理、合同履行與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理、合同臺帳管理、合同變更解除終止管理和合同統(tǒng)計(jì)分析管理幾大功能模塊。
1）合同相對方管理
在合同管理系統(tǒng)中建立合同相對方資信管理模塊，其中包括相對方的基本信息、信用等級、合作領(lǐng)域、履約評價(jià)的管理，通過對合作單位資信的有效管理，在源頭上規(guī)避合同法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。此模塊內(nèi)容為合同起草的必要條件，所有擬寫合同的相對方必須從已經(jīng)登記在冊的具有相應(yīng)資質(zhì)的相對方中選取，否則無法擬寫合同。
2）合同范本管理
以合同范本管理標(biāo)準(zhǔn)化為基礎(chǔ)，建立完整的合同范本庫管理模塊，提供合同范本管理平臺。該模塊中，將企業(yè)常用合同文本以word文檔形式固化并上傳，減少手工填寫部分，同時(shí)固化合同固定條款和格式使擬寫者不可隨意修改固定文本，在簡化合同擬寫的內(nèi)容同時(shí)約束擬寫者的隨意性使之標(biāo)準(zhǔn)化，以減少審核人員的工作難度及強(qiáng)度。整個(gè)系統(tǒng)中使用的合同均由此功能模塊提供范本完成擬寫。
3）合同起草管理
合同起草管理模塊為合同文本的在線擬寫平臺。流程是由擬稿人填寫必要的合同基本信息，再選擇范本進(jìn)行在線合同擬寫，擬寫的合同存放于草稿箱，可隨時(shí)進(jìn)行編輯修改，直到定稿后提交流程審批。
4）合同審批流程管理
根據(jù)公司的業(yè)務(wù)及合同類型不同，定制了四種類型的流程：審價(jià)流程、不審價(jià)流程、培訓(xùn)流程及課題流程。合同擬寫完成，由擬稿人選擇相應(yīng)的審批流程，根據(jù)不同的類型流轉(zhuǎn)于不同業(yè)務(wù)部門進(jìn)行審批及提交審批意見，全部完成后提交流程結(jié)束，系統(tǒng)自動(dòng)生成公司統(tǒng)一的合同編號，填寫價(jià)格審核部門最終審定的合同金額，自動(dòng)計(jì)算依照合同類型和最終核準(zhǔn)價(jià)格的印花稅并記錄到合同信息中。同時(shí)可以在流程管理的流程歷史中隨時(shí)跟蹤合同審批狀態(tài)及查看當(dāng)前審批人和審核意見，并在流程結(jié)束時(shí)，提供合同及審批單打印功能以供相關(guān)部門存檔。
5）合同履行與風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控管理
合同管理系統(tǒng)通過合同信息，自動(dòng)生成合同履約任務(wù)，對于合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，對于超期履約情況系統(tǒng)生成不同級別的履約報(bào)警，為合同履約負(fù)責(zé)人提供實(shí)時(shí)的合同風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，有效控制因合同履行引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。合同履行由合同擬稿人按合同不同階段的交付及付款情況維護(hù)履行信息，到期未履行的亮燈提示。
6）合同臺帳管理
合同履行完畢進(jìn)行合同歸檔，歸檔后可以在合同臺帳管理中查看和導(dǎo)出合同的全部信息，并且可以查看合同文本（包括原始文件及變更文件）和合同審批單。其中合同信息包括：合同編號、合同名稱、經(jīng)辦人、所在部門、對方當(dāng)事人名稱、合同金額、印花稅、合同類型、合同簽訂時(shí)間、合同收付款情況、是否存在變更終止解除、等信息、合同交付情況、合同付款情況、合同是否全部履行完畢等信息，并且可以按照不同查詢條件查看合同并導(dǎo)出查詢結(jié)果。
7）合同變更解除終止管理
該模塊為合同變更解除終止提供專門管理，首先，列出已生效進(jìn)入履行階段的合同，用戶可從中選擇對其發(fā)起變更、解除、終止的申請并擬寫相應(yīng)協(xié)議，完成合同補(bǔ)充協(xié)議的擬寫后提交審批流程，通過審批，合同以變更后的新條款進(jìn)行履約，在臺帳信息中關(guān)聯(lián)原合同。
8）合同統(tǒng)計(jì)分析管理
合同管理系統(tǒng)提供針對合同數(shù)量、金額、類別、履行情況的內(nèi)容，對實(shí)效、工作量、質(zhì)量，基于公司維度、部門維度、個(gè)人維度的統(tǒng)計(jì)分析功能，并進(jìn)行圖形化展示。
時(shí)效類統(tǒng)計(jì)：范本及非范本類合同審批時(shí)間、月審批時(shí)間最長的10個(gè)合同、各承辦部門平均處理時(shí)間、各審批部門平均處理時(shí)間等；工作類統(tǒng)計(jì)：按所屬部門統(tǒng)計(jì)合同數(shù)量及合同金額，未履行、部分履行和全部履行的合同數(shù)量及金額，按合同類型統(tǒng)計(jì)合同數(shù)量及金額，變更、解除、終止合同的數(shù)量、金額及占比等；質(zhì)量類統(tǒng)計(jì)：合同倒簽數(shù)量、合同審批退回?cái)?shù)量及占比、承辦部分廢除數(shù)量及占比等。
3.2 系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)
合同管理系統(tǒng)應(yīng)用EOS Studio開發(fā)環(huán)境，Tomcat應(yīng)用服務(wù)器，Oracle數(shù)據(jù)庫進(jìn)行開發(fā)。具體由以下步驟實(shí)現(xiàn)：
1）創(chuàng)建項(xiàng)目
作為一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)行的功能模塊放在同一個(gè)項(xiàng)目中進(jìn)行開發(fā)。項(xiàng)目開始是要?jiǎng)?chuàng)建一個(gè)合同管理系統(tǒng)的空EOS項(xiàng)目，然后再進(jìn)行構(gòu)件包設(shè)計(jì)。
2）構(gòu)件包設(shè)計(jì)
構(gòu)件包設(shè)計(jì)主要是針對整個(gè)系統(tǒng)的子模塊進(jìn)行劃分。在系統(tǒng)設(shè)計(jì)視圖中，將一個(gè)系統(tǒng)劃分成若干構(gòu)件包，并且可以設(shè)計(jì)構(gòu)件包間的依賴關(guān)系。這里分別對應(yīng)以上功能模塊設(shè)置構(gòu)建包，并創(chuàng)建一個(gè)公共構(gòu)件包用于放置通用服務(wù)構(gòu)件，供復(fù)用。
3）數(shù)據(jù)建模
數(shù)據(jù)模型是構(gòu)建一個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)，在進(jìn)行具體的構(gòu)件設(shè)計(jì)前，需要首先設(shè)計(jì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)模型。首先在oracle中完成數(shù)據(jù)庫表的創(chuàng)建，然后導(dǎo)入到EOS系統(tǒng)中生成數(shù)據(jù)實(shí)體。在數(shù)據(jù)建模的視圖中，可以設(shè)置實(shí)體間的關(guān)聯(lián)關(guān)系、設(shè)置實(shí)體和數(shù)據(jù)庫表的映射關(guān)系、將一個(gè)查詢SQL語句映射成一個(gè)數(shù)據(jù)實(shí)體、根據(jù)數(shù)據(jù)庫的Schema生成數(shù)據(jù)實(shí)體。
4）頁面流開發(fā)
頁面流由一系列頁面、從這些頁面發(fā)出的用戶請求、以及系統(tǒng)為響應(yīng)用戶請求而執(zhí)行的邏輯處理所構(gòu)成。它不僅描述了頁面之間的流轉(zhuǎn)關(guān)系，同時(shí)也定義了從一個(gè)頁面可能發(fā)出的用戶請求，以及對這些請求的響應(yīng)行為。在頁面流設(shè)計(jì)中，對每項(xiàng)功能定義一個(gè)頁面流，從功能菜單為入口進(jìn)入頁面，在頁面觸發(fā)一系列動(dòng)作及響應(yīng)。
5）頁面開發(fā)
可通過JSP源代碼編輯開發(fā)，或使用EOS提供的頁面控件、組合控件、控件向?qū)б约癑avascriptAPI，快速生成jsp頁面。
6）業(yè)務(wù)邏輯開發(fā)
邏輯構(gòu)件開發(fā)：一個(gè)邏輯構(gòu)件相當(dāng)于一個(gè)Java類，邏輯構(gòu)件是由多個(gè)邏輯流組成的，一個(gè)邏輯流相當(dāng)于一個(gè)Java類里面的方法。邏輯流開發(fā)是利用EOS提供的基礎(chǔ)構(gòu)件庫及用戶自己開發(fā)的運(yùn)算邏輯和Spring構(gòu)件，通過圖形化的構(gòu)件組裝來實(shí)現(xiàn)應(yīng)用的后臺處理邏輯。使用邏輯構(gòu)件和邏輯流可以用可視化的類似流程的方式開發(fā)。這里在頁面流里需要使用邏輯構(gòu)件實(shí)現(xiàn)的頁面提交后的功能都在邏輯構(gòu)建里進(jìn)行開發(fā)。
7）業(yè)務(wù)流程開發(fā)
業(yè)務(wù)流程是用于完成包含人工和自動(dòng)的業(yè)務(wù)活動(dòng)流程的構(gòu)件，它是通過 BPS for EOS 開發(fā)環(huán)境來開發(fā)的流程管理的圖形化描述。BPS負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)流程整個(gè)生命周期的管理，包括業(yè)務(wù)流程的定義、測試驗(yàn)證、部署、運(yùn)行、監(jiān)控、管理、業(yè)務(wù)化定制調(diào)整。合同管理系統(tǒng)中所有的審批流程都在BPS中定義和開發(fā)，通過運(yùn)用開始活動(dòng)、人工活動(dòng)、自動(dòng)活動(dòng)、路由活動(dòng)、子流程、連線、結(jié)束活動(dòng)等圖元繪制整個(gè)業(yè)務(wù)流程圖，在每一個(gè)流程活動(dòng)中設(shè)置對應(yīng)的流程活動(dòng)頁面流及流程參與者。
8）部署調(diào)試
EOS的部署調(diào)試提供了開發(fā)期的開發(fā)資源部署和調(diào)試功能。通過部署功能將整個(gè)項(xiàng)目、構(gòu)件包和所需的開發(fā)資源文件部署到服務(wù)器上，并通過在邏輯流、頁面流和代碼中設(shè)置斷點(diǎn)的方式調(diào)試跟蹤每一個(gè)業(yè)務(wù)功能的執(zhí)行過程，借助調(diào)試功能完成業(yè)務(wù)邏輯和頁面流的單元測試，保證邏輯運(yùn)行和頁面流轉(zhuǎn)的正確性。
9）功能打包
系統(tǒng)開發(fā)完畢后，通過EOS提供的導(dǎo)出部署包和導(dǎo)出EAR的功能將開發(fā)的構(gòu)件包導(dǎo)出，供上線實(shí)施時(shí)使用。對于已上線的系統(tǒng)，可以將修改和增加的內(nèi)容導(dǎo)出生成補(bǔ)丁包，在EOSGovernor中對系統(tǒng)打補(bǔ)丁或進(jìn)行升級。
10）部署實(shí)施
通過EOS Governor進(jìn)行服務(wù)器、應(yīng)用系統(tǒng)的配置管理，部署應(yīng)用和構(gòu)件包，完成系統(tǒng)的上線實(shí)施。
在實(shí)際開發(fā)過程中，其中的步驟不一定是嚴(yán)格按順序進(jìn)行的，很多情況下是交互進(jìn)行的。在開發(fā)模式上，EOS支持自頂向下、自底向上、迭代開發(fā)等開發(fā)模式，開發(fā)和實(shí)施人員可以根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況靈活執(zhí)行這幾個(gè)步驟，完成應(yīng)用系統(tǒng)的開發(fā)和實(shí)施。
4 結(jié)論
EOS面向構(gòu)件的開發(fā)方式和豐富的基礎(chǔ)構(gòu)件庫及其強(qiáng)大的工作流開發(fā)平臺大大簡化了系統(tǒng)的開發(fā)工作，使得復(fù)雜合同管理功能及流程得以快速實(shí)現(xiàn)。合同管理系統(tǒng)的開發(fā)實(shí)施，實(shí)現(xiàn)了合同完善的全生命周期管理，規(guī)范了合同管理的業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)了合同業(yè)務(wù)處理過程的透明度，節(jié)約了管理成本，提升了管理水平，實(shí)現(xiàn)了由傳統(tǒng)管理階段向信息管理與決策分析階段的轉(zhuǎn)變。
【參考文獻(xiàn)】
【關(guān)鍵詞】信息化建設(shè) 系統(tǒng)建設(shè) 企業(yè)業(yè)務(wù)
1 實(shí)施背景及目標(biāo)
合同作為經(jīng)營管理的手段，是企業(yè)與外部進(jìn)行物流、資金流、信息流交換的基本形式，是企業(yè)從事經(jīng)濟(jì)活動(dòng)取得經(jīng)濟(jì)效益的橋梁和紐帶，同時(shí)也為企業(yè)帶來了各種各樣的法律風(fēng)險(xiǎn)，如何通過信息化手段提升合同法律風(fēng)險(xiǎn)管控能力，提高質(zhì)量及效率，為企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營保駕護(hù)航是本文研究的重點(diǎn)。
2 傳統(tǒng)合同管理中存在的問題
培養(yǎng)專業(yè)的法律人才隊(duì)伍，健全法律規(guī)章制度、增強(qiáng)法制觀念，這些都是提升公司合同管控水平的重要手段，但是傳統(tǒng)的全靠人工審核的合同管理模式，仍存在以下問題：
2.1 合同履行監(jiān)控情況難以掌控
傳統(tǒng)的合同管理模式更側(cè)重于合同簽訂前對合同重要條款的審核，而合同已經(jīng)履行到什么程度，是否按照合同簽訂的進(jìn)程有序推進(jìn)，這些都是法律部門管控的難點(diǎn)及薄弱環(huán)節(jié)，難以真正實(shí)現(xiàn)對合同全生命周期的管理。
2.2 風(fēng)險(xiǎn)管控能力有待提升
風(fēng)險(xiǎn)管控是合同管理的重要內(nèi)容，如何確保合同文本內(nèi)容的規(guī)范性及真實(shí)性、合同對方主體的合法性、財(cái)務(wù)付款合同與正式簽字確認(rèn)合同的一致性，降低合同倒簽率等等，以上問題只靠人工審核都難以解決。
2.3 查閱、統(tǒng)計(jì)不便利
金額、對方供應(yīng)商等合同信息全靠人工登記臺賬，工作量大、易出錯(cuò)、且統(tǒng)計(jì)維度單一，無法滿足管理層多維度的決策、分析要求。
3 解決對策
基于以上現(xiàn)狀及問題，企業(yè)可以借助信息化手段，將標(biāo)準(zhǔn)的合同管理流程、條款和范本等業(yè)務(wù)管控模式通過信息化系統(tǒng)進(jìn)行固化。實(shí)現(xiàn)對合同規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一管理。詳細(xì)功能模塊如下：
3.1 合同審批表模塊
合同審批表是貫穿各項(xiàng)功能的紐帶，也是業(yè)務(wù)審核的重點(diǎn)。通過合同審批表，將合同中最重要的內(nèi)容進(jìn)行突出展現(xiàn)，同時(shí)提示各類合同的審核注意事項(xiàng)。包括合同基本信息、合同金額、對方主體、簽章信息等內(nèi)容。
合同基本信息：包括合同編號、合同名稱、合同承辦部門、合同履行時(shí)間、合同業(yè)務(wù)大類、合同業(yè)務(wù)小類、合同主要內(nèi)容、風(fēng)險(xiǎn)提示、審核規(guī)范、審核職責(zé)規(guī)范等；
合同金額：包括合同幣種、合同價(jià)款、合同稅款、合同總金額、付款條款等。
對方主體：包括對方主體名稱、銀行賬戶名稱、開戶行名稱、開戶行賬號等。
簽章信息：甲方簽字人、甲方簽字日期，乙方法定代表人、乙方簽字人、乙方簽字日期等。
3.2 合同審批流程模塊
合同審批流。主要是將合同審批業(yè)務(wù)流程固化在系統(tǒng)中，實(shí)現(xiàn)電子審批。主要流程包括：合同審批、授權(quán)、歸檔。履行、變更、移交、解除、作廢等。
3.3 合同統(tǒng)計(jì)查詢模塊
支持用戶通過合同名稱、合同編號、對方當(dāng)事人、合同金額、合同起草人等信息，快速定位到用戶需要查詢的單個(gè)合同。
提供多維度報(bào)表查詢及統(tǒng)計(jì)功能，包括倒簽率報(bào)表、簽訂及時(shí)率報(bào)表、合同歸檔統(tǒng)計(jì)報(bào)表、結(jié)算合同報(bào)表等。用戶通過在系統(tǒng)中選擇報(bào)表類型、期間等查詢條件，系統(tǒng)可快速、直觀、精準(zhǔn)展示統(tǒng)計(jì)結(jié)果。
3.4 合同履行監(jiān)控模塊
從相關(guān)財(cái)務(wù)系統(tǒng)中獲取所有合同的報(bào)賬及付款情況，給相關(guān)業(yè)務(wù)用戶直觀展示合同的付款進(jìn)程；通過系統(tǒng)定期向相關(guān)業(yè)務(wù)部門發(fā)送合同履行監(jiān)控單，請業(yè)務(wù)部門主動(dòng)報(bào)送各合同執(zhí)行情況并通過電子流程流轉(zhuǎn)到法律部門。法律部門可以逐不出戶就清晰了解每個(gè)合同的付款及履行進(jìn)程，對存在風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)洞察并采取相應(yīng)措施，防患于未然。
3.5 合同檔案管理模塊
對于已經(jīng)審批完成的合同進(jìn)行電子歸檔，按照紙質(zhì)合同歸檔規(guī)則，系統(tǒng)建立相應(yīng)的合同編目、案卷。建立電子的借閱審批流程，電子流程審批通過后，系統(tǒng)會(huì)給申請人賦予查看相應(yīng)借閱合同的權(quán)限。
3.6 多系統(tǒng)協(xié)作辦公模塊
通過打通與手機(jī)辦公、財(cái)務(wù)報(bào)賬平臺、文檔安全等系統(tǒng)接口，實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的一致性、辦公的高效性以及安全的管控性，主要如下：
3.6.1 與短信平臺接口
當(dāng)審核人收到待審批合同時(shí)，系統(tǒng)會(huì)促發(fā)短信，提醒審批人及時(shí)審批合同；當(dāng)審批人處理時(shí)間超過企業(yè)要求的處理時(shí)限后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)發(fā)送催辦短信給審批人，提升合同處理的及時(shí)性。
3.6.2 與文檔外發(fā)系統(tǒng)接口
合同審批完成后，系統(tǒng)自動(dòng)加蓋水印，并留痕控制，任何人無法再對合同的任何信息進(jìn)行修改，只能查看和打印，且打印的合同會(huì)顯示某某企業(yè)名稱的水印，避免合同在前期商定妥當(dāng)，且已履行完內(nèi)部流程后，被對方主體惡意篡改。
3.6.3 與財(cái)務(wù)報(bào)賬系統(tǒng)接口
將合同編號、金額等基礎(chǔ)信息同步到財(cái)務(wù)報(bào)賬系統(tǒng)，用戶報(bào)賬時(shí)，需要在報(bào)賬平臺選擇合同編碼，合同相關(guān)的金額、供應(yīng)商等信息自動(dòng)帶出且不可修改，當(dāng)報(bào)賬金額大于合同金額時(shí)，報(bào)賬單無法提交。通過上述手段，確保合同履行的規(guī)范性及合法性，避免報(bào)賬人惡意篡改付款單位，或付款金額大于合同訂金額的違規(guī)業(yè)務(wù)。
隨著電網(wǎng)投資規(guī)模不斷擴(kuò)大以及深化財(cái)務(wù)集約化管理的工作要求，加強(qiáng)工程項(xiàng)目資金管理尤為重要。為適應(yīng)新的形勢，進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目資金審批管理工作，結(jié)合系統(tǒng)基本建設(shè)管理實(shí)際，從組織管理到財(cái)務(wù)管理，在總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的同時(shí)梳理新的工作思路，以提項(xiàng)目資金審批業(yè)務(wù)精益化管理為目的，依托財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)平臺開發(fā)應(yīng)用項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)，大幅提升項(xiàng)目資金審批管理效能，促進(jìn)項(xiàng)目資金管理再上新臺階。
【關(guān)鍵詞】
工程項(xiàng)目；資金管理；信息查詢
一、專業(yè)管理理念和目標(biāo)
項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)經(jīng)過需求調(diào)研，在財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)搭建項(xiàng)目資金審批模塊，在現(xiàn)場調(diào)研實(shí)際的項(xiàng)目資金審批管理業(yè)務(wù)情況，根據(jù)項(xiàng)目資金管理的業(yè)務(wù)發(fā)生情況設(shè)計(jì)，將業(yè)務(wù)發(fā)生的數(shù)據(jù)通過接口集成，線下業(yè)務(wù)流程固化入信息系統(tǒng)，建立完整的項(xiàng)目資金信息化實(shí)時(shí)管控機(jī)制。
1.全匹配線下的項(xiàng)目資金管理業(yè)務(wù)系統(tǒng)
項(xiàng)目資金管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)管控平成系統(tǒng)開發(fā)，創(chuàng)建完成項(xiàng)目資金中項(xiàng)目信息、合同信息和供應(yīng)商信息管理對象數(shù)據(jù)，分別添加對應(yīng)的屬性字段；設(shè)計(jì)完成。分別建立管理對象息新增、修改和修改流程表單和格式，在以上三個(gè)基礎(chǔ)信息工作完成后，在項(xiàng)目資金審批單據(jù)中項(xiàng)目、合同和供應(yīng)商信息選擇后相關(guān)字段屬性自動(dòng)帶出，同時(shí)發(fā)票金額和累計(jì)發(fā)生額、支付金額和累計(jì)支付金額字段實(shí)現(xiàn)自動(dòng)累加，完成項(xiàng)目資金審批單據(jù)填寫后傳遞，流程在首崗位傳遞后即進(jìn)入即進(jìn)入集中審批流程，流程流轉(zhuǎn)結(jié)束首崗位人員在系統(tǒng)中直接點(diǎn)擊打印可以套打出流程完成后的項(xiàng)目資金審批單。
2.完整的數(shù)據(jù)整理方案
項(xiàng)目和供應(yīng)商信息期初數(shù)據(jù)整理，財(cái)務(wù)管控通過項(xiàng)目信息和供應(yīng)商信息整理，對批量確認(rèn)的數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫，其次通過系統(tǒng)后臺控制對于項(xiàng)目信息中WBS編碼重復(fù)的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)給予提示不允許表單新增和系統(tǒng)導(dǎo)入。在系統(tǒng)上線前，上線系統(tǒng)單位存在其他數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)，通過技術(shù)人員通過日志分析，通過轉(zhuǎn)化從舊的系統(tǒng)的歷史數(shù)據(jù)導(dǎo)出成文本格式，分別提供各業(yè)務(wù)部門確認(rèn)后通過系統(tǒng)批量導(dǎo)入數(shù)據(jù)庫中。
3.項(xiàng)目金審批系統(tǒng)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)的實(shí)時(shí)同步
設(shè)計(jì)經(jīng)濟(jì)法律系統(tǒng)與財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)合同同步接口，將經(jīng)法系統(tǒng)中技術(shù)及服務(wù)合同和其他資本性的合同類型的合同，進(jìn)行對應(yīng)將該類型的合同在經(jīng)法系統(tǒng)中完成審批流程，將合同中的合同信息、合同編號、合同金額和合同單位等信息自動(dòng)同步至財(cái)務(wù)管控項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)中，同時(shí)系統(tǒng)提供過濾查詢將同步失敗的合同系統(tǒng)可再次導(dǎo)入，系統(tǒng)同步和新增的合同編號具有唯一性，單據(jù)流程新增和接口同步無法新增合同編號重復(fù)的合同，保證合同信息的完整準(zhǔn)確。
4.建全業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)流程和審批制度
系統(tǒng)上線前對各業(yè)務(wù)部門組織專題培訓(xùn)，就財(cái)務(wù)管控系統(tǒng)安裝、項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)介紹和系統(tǒng)應(yīng)用操作進(jìn)行專項(xiàng)講解培訓(xùn)，同時(shí)針對幾個(gè)重點(diǎn)部門進(jìn)行專項(xiàng)培訓(xùn)。由于業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)很多，在系統(tǒng)上線的第一個(gè)月派專人在做專項(xiàng)支持，實(shí)時(shí)對各部門應(yīng)用中出現(xiàn)的問題做及時(shí)的技術(shù)支持。在業(yè)務(wù)流程的流轉(zhuǎn)過程中參與業(yè)務(wù)相關(guān)的規(guī)章制度，下發(fā)操作手冊和業(yè)務(wù)操作說明指導(dǎo)業(yè)務(wù)部門人員使用。
二、實(shí)現(xiàn)方式
1.依托財(cái)務(wù)管控平臺建設(shè)項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)
根據(jù)前期調(diào)研的業(yè)務(wù)需求，設(shè)計(jì)了一套項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)。具體包括根據(jù)調(diào)研的業(yè)務(wù)需求數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)管控項(xiàng)目組創(chuàng)建3個(gè)數(shù)據(jù)管理對象和5各系統(tǒng)崗位，設(shè)計(jì)7個(gè)審批流程和單據(jù)格式，在流程審批結(jié)束后設(shè)計(jì)項(xiàng)目資金套打格式，表單中顯示相關(guān)各崗位審批意見及流程信息。同時(shí)在項(xiàng)目資金審批流程流轉(zhuǎn)過程中具有集中審批功能，相關(guān)崗位進(jìn)入系統(tǒng)可批量顯示系統(tǒng)單據(jù)并且批量傳遞單據(jù)。
2.開發(fā)數(shù)據(jù)接口，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)自動(dòng)接入
財(cái)務(wù)管控項(xiàng)目負(fù)責(zé)開發(fā)財(cái)務(wù)管控與經(jīng)法系統(tǒng)合同同步接口，業(yè)務(wù)部門在經(jīng)法系統(tǒng)中完成合同的審批后，其發(fā)起的合同會(huì)自動(dòng)傳遞至財(cái)務(wù)管控項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)，即在項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)上線后經(jīng)法系統(tǒng)中履約的合同會(huì)自動(dòng)通過接口同步，保證業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的自動(dòng)同步。對于歷史數(shù)據(jù)采取跨數(shù)據(jù)庫平滑遷移，保證數(shù)據(jù)的完整和準(zhǔn)確性。
3.全面實(shí)時(shí)管控業(yè)務(wù)發(fā)生，完善的查詢統(tǒng)計(jì)分析功能
在業(yè)務(wù)人員填寫單據(jù)過程中增加稽核公式，在業(yè)務(wù)發(fā)生的開始時(shí)控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，業(yè)務(wù)單據(jù)傳遞后系統(tǒng)讓業(yè)務(wù)人員可實(shí)時(shí)查看流程審批進(jìn)度，各部門可批量統(tǒng)計(jì)資金支付的進(jìn)度情況。監(jiān)控各審批流程的審批情況，對未及時(shí)審核或者當(dāng)月未完成的審核流程提供查詢統(tǒng)計(jì)功能，在綜合查詢項(xiàng)目資金審批單據(jù)時(shí)，系統(tǒng)可根據(jù)合同、項(xiàng)目或者供應(yīng)商實(shí)時(shí)提供項(xiàng)目下合同的執(zhí)行情況，如合同的累計(jì)掛賬金額和合同的累計(jì)支付金額，也可以查詢其中某家單位合同的掛賬和付款情況。
三、實(shí)現(xiàn)效果
1.成果一、
完整的數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)整理方案，保證系統(tǒng)運(yùn)行中業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性財(cái)務(wù)管控項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)為保證線上系統(tǒng)穩(wěn)定準(zhǔn)確運(yùn)行，通過數(shù)據(jù)信息整理和流程信息新增，上線單位第一個(gè)月錄入供應(yīng)商信息1314條、項(xiàng)目信息1788條、合同信息10982條。通過期初導(dǎo)入的信息數(shù)據(jù)，并且系統(tǒng)提供完整項(xiàng)目信息新增和維護(hù)流程，為項(xiàng)目資金審批系統(tǒng)真實(shí)、準(zhǔn)確運(yùn)行提供完整的強(qiáng)有力的支持。
2.成果二、
物資工程管理系統(tǒng)是基于現(xiàn)代化管理思想，以先進(jìn)的企業(yè)運(yùn)營模式為基礎(chǔ)，運(yùn)用信息化技術(shù)，將物流管理、工程管理、財(cái)務(wù)管理有機(jī)的結(jié)合在一起所構(gòu)建的現(xiàn)代化物資工程管理系統(tǒng)，是華電能源哈爾濱第三發(fā)電廠在現(xiàn)代化管理發(fā)展過程中的必然產(chǎn)物。該系統(tǒng)的實(shí)施，大大提高了該廠的物資工程管理水平，并且為物資工程管理走向科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
關(guān)鍵詞：
物資工程管理系統(tǒng)；系統(tǒng)設(shè)計(jì)；物資工程；管理工程
1物資工程管理系統(tǒng)的實(shí)施設(shè)計(jì)背景
傳統(tǒng)手工作業(yè)下，華電能源哈爾濱第三發(fā)電廠在日常的物資工程管理中，往往在合同、物資、財(cái)務(wù)稽查等方面或多或少的存在這樣或那樣的問題。如：在合同上，物資采購合同、建筑安裝合同、技術(shù)服務(wù)合同、修理合同等合同文本均為專責(zé)人手動(dòng)編制紙質(zhì)記錄，無法保障合同的統(tǒng)一性、嚴(yán)密性、正確性，合同會(huì)簽為專責(zé)人將手動(dòng)編制的文本打印后，逐個(gè)找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行確認(rèn)簽字。合同在編制及會(huì)簽環(huán)節(jié)浪費(fèi)了專責(zé)人大量的時(shí)間和精力。在物資上，部門申請計(jì)劃單，物資編制采購合同，入庫單，庫存單，部門編寫領(lǐng)料單，均為人工手動(dòng)填寫紙質(zhì)單據(jù)。由于工作量大，在填寫各類單據(jù)的同時(shí)，填寫錯(cuò)誤的情況時(shí)有發(fā)生，由于長時(shí)間庫存累計(jì)較多，有的保管員累計(jì)的庫存大賬，少的十幾本，多的甚至幾十本，查詢及統(tǒng)計(jì)庫存情況、出入庫情況難度很大。在財(cái)務(wù)稽核上，每月財(cái)務(wù)稽核期間，專責(zé)人要攜帶合同，入庫單，出庫單等等各類單據(jù)，到財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)稽核，財(cái)務(wù)要對每筆單據(jù)進(jìn)行確認(rèn)，歸類，歸納入賬或者估收，對相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總，由于合同種類繁多，使得財(cái)務(wù)稽核的工作量巨大，且浪費(fèi)時(shí)間較長。而這些問題恰恰嚴(yán)重影響了企業(yè)工作的正常運(yùn)行，更無法為企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)在決策上提供及時(shí)、準(zhǔn)確的信息，解決問題工作早已刻不容緩。
2物資工程管理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)目標(biāo)
為了解決上述問題，讓各部門領(lǐng)導(dǎo)能夠及時(shí)地獲得物資及工程上的相關(guān)信息，為領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策提供有力的數(shù)據(jù)支持，在我廠領(lǐng)導(dǎo)的大力支持下，經(jīng)過哈三電廠物資供應(yīng)部、財(cái)務(wù)部、科技部、生產(chǎn)技術(shù)部、供熱管理部、計(jì)劃營銷部等部門認(rèn)真研討，制定出完全符合哈三電廠實(shí)際需求的物資工程管理系統(tǒng)流程，并預(yù)計(jì)達(dá)到如下目標(biāo)：第一，取消人工手寫各種紙質(zhì)單據(jù)（合同、入庫單、領(lǐng)料單、稽核單、報(bào)賬單、付款審批單等等）。第二，縮短物資查詢庫存、領(lǐng)料時(shí)間。第三，縮短財(cái)務(wù)稽核物資入庫、領(lǐng)料、庫存、財(cái)務(wù)報(bào)賬時(shí)間。第四，縮短各類合同及入庫單、領(lǐng)料單、付款審批、報(bào)賬領(lǐng)導(dǎo)逐級簽字時(shí)間。第五，為相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)準(zhǔn)確地提供信息，輔助決策，減少了人為工作量，提高工作效率。規(guī)范工作流程，提高管理水平。
3物資工程管理系統(tǒng)程序核心與技術(shù)特點(diǎn)
物資工程管理系統(tǒng)的程序核心，采用PDCA的管理思想，即：Plan計(jì)劃→Do實(shí)施→Check檢查→Action處理的四要素為基準(zhǔn)進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)工作。而在系統(tǒng)技術(shù)上，則主要采取PHP、HTML編程語言，MYSQL數(shù)據(jù)庫，系統(tǒng)采取的是B/S結(jié)構(gòu)編制，用戶工作界面是通過WWW瀏覽器來實(shí)現(xiàn)，極少部分功能邏輯在前端（Browser）實(shí)現(xiàn)，主要功能邏輯在服務(wù)器端（Server）實(shí)現(xiàn)，省去了用戶需下載客戶端的過程。值得注意的是，該系統(tǒng)主要是由華電能源哈爾濱第三發(fā)電廠獨(dú)立完成的。因此，在后續(xù)開發(fā)，省級系統(tǒng)上的意義重大。
4物資工程管理系統(tǒng)流程
物資工程管理系統(tǒng)是集物資管理及工程管理于一身的重要管理平臺。物資管理，主要包括：各部門申報(bào)月需求計(jì)劃，物資審批計(jì)劃，分拆給對應(yīng)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)計(jì)劃編制采購合同，該采購合同逐級網(wǎng)上各級領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，業(yè)務(wù)員根據(jù)合同明細(xì)進(jìn)行每項(xiàng)的物資入庫，入庫單逐級審批，部門材料員根據(jù)物資入庫情況，編寫領(lǐng)料單，逐級審批。物資業(yè)務(wù)員根據(jù)合同完成情況及發(fā)票情況，編寫物資報(bào)賬，財(cái)務(wù)逐級審批，業(yè)務(wù)員根據(jù)合同的報(bào)賬情況，編寫合同付款審批單，財(cái)務(wù)根據(jù)付款審批情況，對供貨方進(jìn)行付款。物資部可根據(jù)時(shí)間、分類、價(jià)格、物資名稱等多種條件，查詢庫存、入庫、出庫數(shù)據(jù)。各領(lǐng)料部門可根據(jù)多種條件查詢本部門發(fā)生的領(lǐng)料單。財(cái)務(wù)部可查詢庫存，入庫，出庫，報(bào)賬物資，付款審批等數(shù)據(jù)。工程管理，主要包括：下級部門編寫建筑安裝合同、技術(shù)服務(wù)合同、修理合同及免招標(biāo)申請單、非招標(biāo)入圍單及確認(rèn)單。編寫提交后逐級按流程審批。待合同完成后，填寫合同付款審批單，逐級會(huì)簽審批。各合同編寫部門可根據(jù)多種條件，查詢本部門發(fā)生的合同具體情況。物資管理流程：下級部門申報(bào)月需求計(jì)劃，物資主管審批計(jì)劃后，分拆給對應(yīng)業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員根據(jù)計(jì)劃編制采購合同，該采購合同逐級網(wǎng)上各級領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽，會(huì)簽完成后，業(yè)務(wù)員根據(jù)合同明細(xì)進(jìn)行每項(xiàng)的物資入庫，入庫單逐級審批，部門材料員根據(jù)物資入庫情況，編寫領(lǐng)料單（即出庫單），逐級審批。物資業(yè)務(wù)員根據(jù)合同完成情況及發(fā)票情況，編寫物資報(bào)賬程序，財(cái)務(wù)逐級審批，業(yè)務(wù)員根據(jù)合同的報(bào)賬情況，編寫合同付款審批單，逐級審批。財(cái)務(wù)根據(jù)付款審批情況，對供貨方進(jìn)行付款。物資部可根據(jù)時(shí)間、分類、價(jià)格、物資名稱等多種條件，查詢物資庫存、物資入庫、物資出庫數(shù)據(jù)。各領(lǐng)料部門可根據(jù)多種條件查詢本部門發(fā)生的領(lǐng)料單。財(cái)務(wù)部可查詢庫存、入庫、出庫、報(bào)賬物資、付款審批等數(shù)據(jù)。工程管理流程：下級部門編寫建筑安裝合同、技術(shù)服務(wù)合同、修理合同及免招標(biāo)申請單、非招標(biāo)入圍單及確認(rèn)單。編寫提交后逐級按流程審批。待合同完成后，填寫合同付款審批單，逐級會(huì)簽審批。各合同編寫部門可根據(jù)多種條件，查詢本部門發(fā)生的合同具體情況。
5物資工程管理系統(tǒng)的實(shí)施效果
自物資工程管理系統(tǒng)實(shí)施后，不僅減少了相關(guān)人員填寫各種紙質(zhì)單據(jù)及會(huì)簽的工作量，更重要的是物資工程管理系統(tǒng)投入使用后，提高了哈三電廠相關(guān)人員的工作效率，并通過簡潔的程序界面，更加快速、準(zhǔn)確地了解哈三電廠物資及工程的各項(xiàng)相關(guān)信息及進(jìn)度，及時(shí)準(zhǔn)確地做出各種決策和判斷，提高了哈三電廠物資工程管理的整體水平。截至日前，哈三電廠已實(shí)現(xiàn)取消物資工程管理方面所有手寫紙質(zhì)單據(jù)，大大縮短了物資查詢庫存、各部門領(lǐng)料、財(cái)務(wù)計(jì)劃出入庫、庫存、報(bào)賬、付款及各類合同及審批單的會(huì)簽時(shí)間。尤其是利用互聯(lián)網(wǎng)，領(lǐng)導(dǎo)可以在任何時(shí)間、任何地方進(jìn)入系統(tǒng)，隨時(shí)查閱與系統(tǒng)管理相關(guān)基本信息，準(zhǔn)確定位下屬人員的工作情況，掌握系統(tǒng)執(zhí)行現(xiàn)狀，并方便地生成各種數(shù)據(jù)報(bào)表或圖表。
6結(jié)語
傳統(tǒng)的預(yù)算管理向信息化預(yù)算轉(zhuǎn)變，這是必然趨勢。一個(gè)信息軟件平臺支持管理、規(guī)范會(huì)使預(yù)算管理更有序，更有效為醫(yī)院的經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)。目前預(yù)算申報(bào)內(nèi)容不全面，細(xì)化程度不夠，預(yù)算管理缺乏標(biāo)準(zhǔn)化的操作模式。就此建議，預(yù)算管理應(yīng)與經(jīng)費(fèi)審批相關(guān)聯(lián)實(shí)行一體化管理。在相應(yīng)的預(yù)算管理系統(tǒng)還未建成前，建議先改良現(xiàn)有院內(nèi)預(yù)算申報(bào)細(xì)節(jié)和執(zhí)行程序。
(一)預(yù)算申報(bào)流程
首先由申報(bào)預(yù)算科室向預(yù)算管理委員會(huì)提出申報(bào)，通過院辦公會(huì)議通過納入來年預(yù)算。由財(cái)務(wù)處預(yù)算管理員統(tǒng)一編制該項(xiàng)目的預(yù)算管理號，由申報(bào)科室項(xiàng)目經(jīng)辦人就著預(yù)算管理員提供的預(yù)算管理號具體細(xì)化編制合同編號并報(bào)預(yù)算管理員備案。來年預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)，由項(xiàng)目經(jīng)辦人執(zhí)附有合同項(xiàng)目審批表的有關(guān)發(fā)票與合同到預(yù)算管理員處助登記審核。預(yù)算管理員此時(shí)要負(fù)責(zé)在審批表上登記預(yù)算號，預(yù)算總金額及該預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度及已支付款項(xiàng)的金額和狀況。若發(fā)現(xiàn)該項(xiàng)目是非預(yù)算內(nèi)或超預(yù)算的情況要退回材料并讓經(jīng)辦科室人員重新申報(bào)預(yù)算。院領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)處長可通過該合同項(xiàng)目審批表的內(nèi)容簽批項(xiàng)目資金是否予以執(zhí)行。
(二)預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目合同審批流程
首先，申報(bào)科室要將預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目有關(guān)材料報(bào)備預(yù)算管理員編號，待編號完成后，由申報(bào)科室負(fù)責(zé)人簽字審批并轉(zhuǎn)交預(yù)算管理員填寫預(yù)算合同審批表，在這個(gè)過程中，我們可以實(shí)現(xiàn)細(xì)化管理以提高工作效率：預(yù)算管理員在填寫審批表時(shí)，可以按照資金總額的大小對合同進(jìn)行分類，對于小于1000元的合同，可以直接交由財(cái)務(wù)處長進(jìn)行審批，由出納部門出納；對于大于1000小于20000元的合同可以經(jīng)過副院長審批之后交由財(cái)務(wù)處長完成出納過程；對于大于20000元的合同，就應(yīng)該通過分管副院長、分管財(cái)務(wù)副院長、院長再到財(cái)務(wù)處長的完整程序完成審批，最后交由出納部門支付。
(三)預(yù)算支出審批流程
在建設(shè)好預(yù)算管理系統(tǒng)之后，預(yù)算支出審批流程如下：支出申請?zhí)岢龊?，交由?jīng)辦人錄入支付事由存檔，經(jīng)一線科室的經(jīng)科主任護(hù)士長確認(rèn)之后交由分管職能科審核，隨后，將原始單據(jù)提交財(cái)務(wù)可審核，由財(cái)務(wù)科對照預(yù)算管理系統(tǒng)匹配預(yù)算管理指標(biāo)，再由系統(tǒng)匹配審批，待審批完成后打印審批單存根，然后付款，最后將預(yù)算管理系統(tǒng)中的預(yù)算內(nèi)指標(biāo)核減或追加預(yù)算外指標(biāo)，完成支出審批。值得注意的是，預(yù)算外支出申請應(yīng)先由預(yù)算管理系統(tǒng)審批完成之后，才能進(jìn)入錄入支付事由的環(huán)節(jié)。
二、結(jié)束語
[關(guān)鍵詞]合同審批 ERP系統(tǒng) 功能
2006年，我公司實(shí)施了網(wǎng)上合同審批，即所有物資采購合同在網(wǎng)上進(jìn)行合同的會(huì)簽與審批。使得原先在ERP中采購合同審批操作比較復(fù)雜，有些合同會(huì)簽流程不能實(shí)現(xiàn)，界面不直觀，審批意見不能很好反應(yīng)等問題得到了及時(shí)解決，既簡化了合同審批的手續(xù)，又提高了合同審批的效率，但在運(yùn)用中也暴露了一些問題，需要不斷修改和完善：
一、網(wǎng)上審批系統(tǒng)存在的問題以及影響
（1） 缺少合同電子歸檔功能，造成OA審批系統(tǒng)數(shù)據(jù)龐大，系統(tǒng)運(yùn)行速度減慢，同時(shí)無法監(jiān)控管理合同。隨著ERP系統(tǒng)和OA審批系統(tǒng)的開發(fā)，對合同電子歸檔提出了新的要求。一方面要切實(shí)保證紙制合同與OA審批系統(tǒng)電子合同一致，另一方面，由于電子合同的編號是流水作業(yè)的（縱向管理），而我們合同管理人員的分工是按照分科室進(jìn)行分工的（橫向管理）。目前OA審批系統(tǒng)對所有審批的合同沒有審批時(shí)間、審批人、業(yè)務(wù)人以及相關(guān)信息的查詢功能，使得紙制合同與電子合同的歸檔工作沒有相關(guān)對應(yīng)的關(guān)系，紙制合同的歸檔是否完整？資料是否齊全？是否與電子合同一致？這些問題無從落實(shí)。
（2）缺少合同統(tǒng)計(jì)功能，增加企業(yè)了合同的管理難度。在OA合同審批系統(tǒng)加強(qiáng)所有采購合同的統(tǒng)計(jì)功能是必不可少的項(xiàng)目，但目前OA合同審批系統(tǒng)沒有統(tǒng)計(jì)功能，每年、每月、每個(gè)部門、每個(gè)處理人送審、審批了多少合同的審批工作無法在OA審批系統(tǒng)上得知。不利于物資采購部門對所有采購合同資料的匯總、分類、歸檔、保管等基礎(chǔ)管理工作。
（3）缺乏修改合同及補(bǔ)充合同功能，造成同一合同多次送審，直接影響審批效率。目前OA合同審批系統(tǒng)采用是合同版本是根據(jù)業(yè)務(wù)人員在MINDOWS系統(tǒng)中自制的合同版本粘貼而成。審批意見只能填寫在合同會(huì)簽表的意見欄中，業(yè)務(wù)人員根據(jù)返回SAP審批人意見，在MINDOWS系統(tǒng)中進(jìn)行修改，造成審批時(shí)間延長，審批效率低下。
（4）審批系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)之間的多次關(guān)聯(lián)，造成信息傳遞不暢。OA合同審批系統(tǒng)是ERP系統(tǒng)的外掛系統(tǒng)，在實(shí)際操作中，經(jīng)常發(fā)現(xiàn)OA合同審批系統(tǒng)的信息不能及時(shí)返回ERP系統(tǒng)，造成A合同審批系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)之間的信息傳遞不暢。
（5）人員變動(dòng)，造成相關(guān)信息不連續(xù)。目前OA合同審批系統(tǒng)的審批流程是按詳細(xì)崗位來進(jìn)行具體設(shè)定的，但是在實(shí)際的操作當(dāng)中，又是根據(jù)具體的審批人員進(jìn)行設(shè)定的。由于沒有實(shí)施崗位與人員的綁定，一旦審批人員發(fā)生了變動(dòng)，相關(guān)的審批資料不能隨之發(fā)生相應(yīng)的改變。
二、完善網(wǎng)上審批系統(tǒng)思考
（1）建立電子合同檔案和合同管理臺帳并按一定周期進(jìn)行歸檔功能。
1.建立電子合同檔案。每一份合同都必須有一個(gè)編號，不得重復(fù)或遺漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件，每一份合同的審批時(shí)間及審批人意見，合同文本的修改、變更記錄等等均應(yīng)記錄在案。
2.建立合同管理臺帳。應(yīng)根據(jù)合同管理的不同部門，建立物資采購合同的分類臺帳和總臺帳。
3.按一定周期進(jìn)行歸檔。在“合同期限”欄中填寫的日期之后再經(jīng)過三個(gè)月，合同的電子資料就自動(dòng)歸檔。
（2）增加統(tǒng)計(jì)功能。統(tǒng)計(jì)功能是保障查詢、審閱合同的關(guān)鍵。合同統(tǒng)計(jì)分析提供多種數(shù)據(jù)輸出格式（html、XML、Excel、圖表等），用戶可以自行定義輸出格式和數(shù)據(jù)項(xiàng)，用戶可以自定義查詢篩選條件。
1.流程查詢：直接清楚地顯示合同的狀態(tài)和各流程的具體審批信息，比如送審狀態(tài)、正在審批的處理人、審批完成狀態(tài)。
2.合同臺帳查詢：合同臺帳查詢是最深入的查詢，通過它可以了解所有合同的情況。
（3）增加合同修改功能。痕跡保留功能在整個(gè)電子政務(wù)系統(tǒng)中是一個(gè)非?；镜謽O其重要的功能，只要有痕跡保留，下列問題才能解決：
1.記錄并識別每個(gè)用戶的修改內(nèi)容，確保發(fā)生異議時(shí)能分清責(zé)任。
2.解決了繁瑣的電子文件修改和校對困難。
（4）減少合同審批與ERP之間聯(lián)系問題。系統(tǒng)與系統(tǒng)之間應(yīng)盡量減少不必要數(shù)據(jù)信息傳遞，避免因信息量大造成數(shù)據(jù)的丟失。有些合同文本的修改，不必從OA合同審批系統(tǒng)返回ERP系統(tǒng)，直接退回OA起草人界面，由起草人在網(wǎng)下對合同的相關(guān)條款進(jìn)行修改后，再上傳系統(tǒng)進(jìn)行合同會(huì)簽審批。
三、合同審批系統(tǒng)的推廣。
